Abc Forex Exchange Rate

MetaTrader 4 - Exemplos Forex Trading ABC Introdução Trabalhar em mercados financeiros representa, em primeiro lugar, operações comerciais. Todos nós, desde a infância, temos uma idéia intuitiva do que é comprar e vender. Mas Forex trading ainda é algo especial. Este artigo trata das idéias necessárias para explicar alguns termos. Também consideraremos as funções MQL4 que correspondem a esses termos. Um Pouco de História Sabemos de nossos manuais de história que o dinheiro não era usado nos tempos antigos havia economias naturais e troca direta de produtos. Gênese (invenção) do próprio dinheiro tornou-se um grande passo em frente para a história humana. Permitia que as pessoas trocassem praticamente tudo usando um artigo universal de mercadoria - o dinheiro. Embora a forma desse artigo de troca universal variasse de país para país e de época para época, o dinheiro era sempre um artigo bastante raro que poderia ser quebrado em partes e também poderia ser armazenado e transportado facilmente, por exemplo, ouro ou prata. E, claro, cada país tem agora sua própria história e costumes e sua própria moeda - uma forma de recursos monetários. Mas, já na remota antiguidade, havia relações comerciais entre países, e os comerciantes carregavam suas mercadorias de um país para vendê-las em outro país. Os bens eram trocados por bens locais ou por um equivalente universal, por exemplo, ouro inventado. Nossos tempos Hoje em dia, os metais preciosos não são praticamente usados ​​como um veículo de pagamento, então os países usam taxas de câmbio em seus pagamentos. A taxa de câmbio fixa o preço de uma unidade monetária de um país em unidades monetárias de outro país. Por exemplo, a taxa de EUR / USD sendo igual a 1,25 significa que para um euro você pode obter 1,25 dólares dos EUA. Assim, para quaisquer duas moedas livremente conversíveis é possível calcular a sua taxa de câmbio. As grandes operações de câmbio costumam ser realizadas pelos bancos em operações de importação / exportação, pelo que tornou-se necessário introduzir pares de moedas padrão e valores-padrão a serem trocados. O nome de um par de moedas (um instrumento financeiro, símbolo) no MetaTrader 4 Client Terminal é escrito como uma combinação de abreviaturas de nome de moeda. Por exemplo, EURUSD é a taxa de euro em dólares americanos, GBPJPY - libras esterlinas em yens japoneses, ou seja, a primeira moeda é sempre definida em termos da segunda. Moeda de Depósito Embora seja possível fazer comércios usando vários pares de moedas, o resultado de negociação é sempre escrito em apenas uma moeda - a moeda de depósito. Se a moeda de depósito for o dólar americano, os lucros e perdas serão apresentados em dólares americanos, se for euro, serão, naturalmente, em euros. Você pode obter informações sobre sua moeda de depósito usando a função AccountCurrency (). Ele pode ser usado para converter os resultados comerciais em moeda de depósito. Tamanho Padrão do Contrato - Lote Padrão Ao trocar uma moeda por outra, eles usam a noção de lote. Lote é a quantidade de bens comprados ou vendidos. Um lote pode ter valores diferentes para diferentes pares de moedas. Actualmente, a maioria dos pares de moedas têm o valor do lote igual a 100 000 (Cem). Mas 100 000 do que Quando nós compramos, nós damos o dinheiro para bens. Quando nós vendemos, nós começ o dinheiro para bens. Mas com moedas, nós compramos e vendemos simultaneamente desde que nós começamos uma moeda para outra. É por isso que é prática comum considerar que obtemos a primeira moeda do par quando compramos e damos, respectivamente, a segunda moeda. Um lote padrão para o EURUSD é de 100 000 euros. Se comprarmos um lote padrão de EURUSD, significa que recebemos 100 000 euros e damos um número de dólares dos EUA. Uma vez que os recibos e pagamentos devem ser sempre iguais, 100 000 euros X dólares dos EUA. Como podemos calcular a quantia de dólares americanos em seguida, vamos substituir euros com dólares dos EUA na expressão: EURO kUSD onde k é a taxa de câmbio de EURUSD 100 000 (kUSD) X USD gt X k100 000 se a taxa de câmbio atual de EURUSD é 1,25 , Então X125 000. Assim, tendo comprado um lote de EURUSD, temos 100 000 euros e dar 125 000 dólares dos EUA. Eles às vezes dizem - euros foram comprados e US dólares foram vendidos, o que significa EURUSD foi comprado. Você pode obter informações sobre o preço de um lote padrão para um par de moedas a partir da especificação do contrato, bem como usar a função MarketInfo (), por exemplo: Você também pode dar o nome de texto de um par de moedas, ea função retornará 100 000. Ele está escrito nos arquivos de Ajuda: MODELOTSIZE é o tamanho do contrato na moeda base do símbolo. A moeda base para o EUR / USD é de EUR (). A moeda base para CHFJPY é o franco suíço eo preço de um lote será expresso em francos suíços, respectivamente. Resultado comercial Vamos considerar outro exemplo. Compramos 1 lote de EURUSD em 1.2500. O preço atual é 1,2600, por isso decidimos fechar o comércio, ou seja, vender 1 lote de EURUSD. Anote o Saldo: Comprando 1 lote de EURUSD em 1.2500 (abriu um comércio): 100 000 euros - 125 000 dólares dos EUA. Vender 1 lote de EURUSD em 1.2600 (fechar o comércio): - 100 000 euros 126 000 dólares dos EUA. Resultado da operação: 0 EURO 1000. Conclusão: O lucro resultante da operação em EURUSD é expresso em dólares americanos, ou seja, na segunda moeda do par de moedas. Tente calcular os resultados de outra negociação por você mesmo: 1 lote de GBPCHF foi comprado em 2,30 e fechado em 2,40. Que lucro será obtido como resultado e n que moeda Alavancagem e Margem Negociação em mercados financeiros é atraente para ele permite que os comerciantes lucram com alavancagem. No nosso exemplo com a compra de um lote de EURUSD, teríamos que ter mais de 100 000 dólares dos EUA (125 000 à taxa de 1,25). A maioria dos corretores permite que os comerciantes usem a chamada alavancagem. O valor da alavancagem mostra quantas vezes menos capital deve estar disponível para abrir uma posição. O montante de dinheiro necessário para abrir uma posição é denominado margem. Sem alavancagem, um lote de EURUSD custa 100 000 euros, ou 125 000 dólares americanos à taxa de 1,2500. Se seu corretor lhe fornecer a alavancagem de 100, a quantidade de dinheiro necessária para abrir uma posição será diminuída 100 vezes e fazer 1250 dólares dos EUA. O lucro que já calculamos permanece o mesmo. Você pode ver o valor de alavancagem em uma determinada conta de comércio usando a função AccountLeverage (). Assim, a margem para abrir um lote é definida como: Margem (na moeda de base do símbolo) Preço do lote (na moeda de base do símbolo) / Aumenta a dimensão. O preço da moeda base do símbolo em termos da moeda de depósito é a relação entre a moeda base do símbolo ea moeda do depósito. Determinação da Margem MarketInfo (GBPJPY, MODELOTSIZE) dá o valor de 70 000 (LS). AccountCurrency () devolve EUR (AC). AccountLeverage () retorna 50 (AL). Como podemos calcular o preço do contrato GBPJPY no momento actual (M) A moeda base é GBP, por isso M 70000 GBP / AL 70 000GBPEUR / AL 70000 / EURGBP / AL. Se a taxa de EURGBP é de 0.6786 no momento, então M 70000 / 0.6786 / 50 2063.07 EURO. Se a alavancagem for igual a 100, a margem será duas vezes menor - 1.031,54 euros. Para uma alavancagem de dez, a margem será: M 70000 / 0,6786 / 10 10315,36. Assim, o tamanho de alavancagem influencia apenas o tamanho de margem necessário para abrir uma posição, mas não afeta o tamanho de lucro obtido na negociação por um contrato. Também deve ser lembrado que o tamanho da margem em euros (moeda do depósito) irá flutuar em conjunto com a taxa EURGBP desde a moeda base símbolo é libra britânica. No nosso exemplo, substituímos GBPEUR por 1 / EURGBP, uma vez que existe apenas o símbolo EURGBP disponível. Ponto - O Mínimo Preço Alterar Moeda pares em Forex diferem uns dos outros não só pelos seus movimentos especiais, mas também pelo número de casas decimais em suas taxas. Por exemplo, a taxa de GBPJPY, a partir de 29 de Dezembro de 2006, fez 233,18, enquanto o preço de fechamento da GBPUSD foi 1,9587 no mesmo dia. A quantidade de casas decimais (precisão) pode ser definida usando a função Por exemplo, a função Correspondentemente, a mudança de preço mínimo para diferentes pares de moedas também será diferente. Este valor é geralmente igual a 0,01 para pares incluindo yens, para EURUSD faz 0.0001. O valor da alteração de preço mínimo na moeda de cotação é chamado de Ponto. E pode ser obtido usando a função: Para pares de moeda, valores de funções Preço de ponto em moeda de depósito Para avaliar riscos, o comerciante deve saber o tamanho de perda para uma posição aberta quando o preço está movendo a uma determinada quantidade de pontos. Ou vice-versa, calcular o tamanho de perda aceitável em pontos sobre o tamanho da perda em termos monetários. Para este efeito, ele ou ela pode usar a função Margem por Lote A última função considerada, retorna a quantidade de ativos livres necessários para abrir uma posição de compra de um lote, i. E) Um preço de lote padrão no preço Ask. Uso Exemplar de Funções Consideradas Acima Abaixo você pode ver o script que mostra dados para funções consideradas acima em doze pares de moedas. Deve-se notar que a função personalizada MarginCalculate () deste script retorna o preço de um lote padrão ao preço Bid (preço de venda). O script abaixo permite que se aprenda a aplicar funções MQL4 para usar em algoritmos Expert Advisors do Money Management e Risk Management. Na maioria dos casos, a moeda base de símbolos é a primeira moeda no par de moedas, mas pode haver configurações de servidor diferentes, é claro. Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp. forex Forex swapIn finanças, um swap de forex (ou troca de FX) é um over-the-counter instrumento de taxa de juro de curto prazo. Nos mercados monetários emergentes, os swaps cambiais são geralmente o primeiro instrumento derivado a ser negociado, antes dos contratos de taxa de juros futuros. 8226 Estrutura Um swap de forex consiste em duas pernas: 8226 uma transação de câmbio à vista e 8226 uma transação de câmbio a termo. Estas duas pernas são executadas simultaneamente para a mesma quantidade e, portanto, compensadas entre si. Os swaps de Forex são usados ​​para proteger posições cambiais e especulações. Hedging Os investidores usam swaps de forex para proteger suas exposições cambiais existentes trocando fundos temporários excedentes em uma moeda em outra moeda para melhor uso de liquidez. Ao fazê-lo protege contra movimentos adversos na taxa de câmbio, mas os movimentos favoráveis ​​são renunciados. Os investidores usam swaps cambiais para especular sobre as mudanças nos diferenciais de taxas de juros entre duas moedas. A relação entre spot e forward é a seguinte: onde: 8226 F forward 8226 S spot 8226 rT taxa de juros da moeda corrente 8226 rB taxa de juros da moeda base 8226 T tenor (calculado de acordo com a convenção de contagem de dias apropriada) Ou pontos de swap são citados como a diferença entre o forward eo spot, F - S, e são expressos como o seguinte: onde rT e rB são pequenos. Assim, o valor absoluto dos pontos de swap aumenta quando o diferencial de taxa de juros fica maior e vice-versa. Instrumentos relacionados Um swap de Forex não deve ser confundido com um swap de moeda, que é uma operação muito mais rara, a longo prazo, regida por um conjunto de regras ligeiramente diferente. A taxa de câmbio é simplesmente o preço de uma moeda em termos de outra. O processo pelo qual esse preço é determinado depende do mecanismo de taxa de câmbio específico adotado. Em um sistema de taxas flutuantes, a taxa de câmbio é determinada diretamente pelas forças de mercado e é susceptível de flutuar continuamente, conforme ditada pela evolução das condições do mercado. Num sistema de taxas fixas ou administradas, as autoridades tentam regular a taxa de câmbio em algum nível que considerem apropriado. Tal sistema muitas vezes parece atraente para aqueles que são incomodados pelas incertezas do presente, altamente volátil, ambiente de taxa flutuante. Mas a escolha do regime cambial envolve considerações que vão além da estabilidade ou não dos preços de moeda. Isso ficará mais claro após um exame de alguns fundamentos do mercado de câmbio. Economia do Mercado de Câmbio Em um regime de taxa de câmbio flutuante, o preço do dólar, como qualquer outro preço determinado pelo mercado, depende das forças relevantes da oferta e da demanda. Mas quais são as forças relevantes de oferta e demanda no mercado de câmbio. Para tentar responder a essa pergunta, consideremos, por exemplo, os fatores que determinam a relação entre o dólar australiano e o iene japonês. Os japoneses exigem dólares para pagar suas importações de bens e serviços da Austrália e para financiar qualquer investimento que possam desejar realizar neste país. Suponha que eles obtêm esses dólares no mercado de câmbio fornecendo (venda) ienes em troca. Assim, a demanda japonesa por dólares (refletida pela oferta de ienes) é determinada pelas exportações para o Japão e nossa entrada de capital desse país. Do outro lado do mercado, a demanda australiana pelo iene é determinada pela nossa necessidade de pagar pelas importações do Japão e por qualquer investimento de capital que realizamos ali. Nós compramos os ienes fornecendo dólares australianos em troca. Assim, a oferta de dólares (espelhada pela demanda por iene) é determinada pelas nossas importações do Japão e nossa saída de capital para esse país. Em resumo, então, a demanda por dólares australianos reflete o comportamento de nossas exportações e influxos de capital, enquanto a oferta de dólares reflete o comportamento de nossas importações e saída de capital. Em outras palavras, as transações no mercado de câmbio ecoam as transações comerciais e financeiras internacionais que estão resumidas na balança de pagamentos. Na balança de pagamentos, a relação entre nossas exportações e importações de bens e serviços é captada pelo saldo da conta corrente, enquanto a relação entre entrada de capital e saída de capital é captada pelo saldo da conta de capital. As atividades dos especuladores de moeda estrangeira afetam diretamente a taxa de câmbio através de seu impacto nos fluxos de capital. A característica distintiva de um sistema de taxa de câmbio flutuante é que o preço de uma moeda se ajusta automaticamente a qualquer nível que seja necessário para igualar a oferta e a demanda dessa moeda, compensando assim o mercado. A lógica da relação entre nossas transações internacionais e a oferta e demanda de moedas implica que esse preço de compensação de mercado, ou equilíbrio, também produz equilíbrio automático na balança de pagamentos. Ou seja, o saldo da conta corrente (positivo, negativo ou zero) deve ser compensado precisamente pelo saldo (negativo, positivo ou zero) da conta de capital. Sob taxas de câmbio flutuantes, esses resultados são alcançados automaticamente sem a necessidade de intervenção governamental. Em contrapartida, sob as taxas de câmbio fixas, o equilíbrio da balança de pagamentos não é a condição normal. Essas características do mecanismo de câmbio flutuante têm implicações importantes tanto para a natureza de nossa relação com o ambiente global quanto para as opções políticas disponíveis para as autoridades na gestão da economia. Consideremos agora alguns destes. Transmissão Internacional de Estabilidade Econômica Uma taxa de câmbio flexível atua como um tipo de amortecedor que ajuda a nos isolar contra distúrbios no exterior. Isso ocorre porque a relação entre nossas transações internacionais eo mercado de câmbio corre em ambas as direções. Vamos supor, por exemplo, que a recessão na economia japonesa leva a um declínio na demanda por exportações australianas. Em si, isso tenderá a reduzir a atividade econômica na Austrália. Mas essa tendência será compensada por uma depreciação associada do dólar, que induzirá uma expansão das exportações, uma contração das importações e talvez um aumento da entrada líquida de capital, o que ajudará a amortecer a economia australiana contra a recessão. Um mecanismo análogo operaria para reduzir o impacto de um declínio inicial no investimento japonês na Austrália. Ambos os casos ilustram o papel da flexibilidade da taxa de câmbio em isolar nossa economia em certa medida contra a instabilidade econômica internacional. Pelo mesmo raciocínio, taxas de câmbio flutuantes também ajudam a diminuir a transmissão internacional de nossa própria instabilidade econômica doméstica. Política Econômica e Balanço de Pagamentos Em um regime de taxa de câmbio fixa, a necessidade de gerenciar a balança de pagamentos muitas vezes cria conflitos difíceis com os objetivos de política interna dos governos. Ao assegurar o equilíbrio automático da balança de pagamentos, as taxas de câmbio flutuantes podem liberar a política econômica dessa restrição, permitindo que o governo se concentre mais facilmente em questões internas como o pleno emprego ea estabilidade de preços. Mas já observamos anteriormente que o equilíbrio da balança de pagamentos não significa nada mais do que o fato de a conta corrente e a conta de capital somarem zero. Se, como no caso Australias, esse estado é alcançado com um grande e geralmente crescente déficit em conta corrente, acompanhado por um superávit de conta de capital correspondentemente grande e crescente, o governo pode ser tentado a tentar corrigir essas tendências. Nesta medida, as considerações relativas à balança de pagamentos podem continuar a competir com as considerações internas na agenda política (embora se deva fazê-lo é uma questão de alguma controvérsia). Eficácia Relativa das Políticas Monetária e Fiscal Relativamente a um mundo de taxa fixa, a flexibilidade da taxa de câmbio aumenta a eficácia da política monetária e diminui a eficácia da política fiscal na regulação da economia. Suponha, por exemplo, que existe uma necessidade percebida de estimular a economia com vista a reduzir o desemprego. A ação de política monetária apropriada é para que o Banco de Reserva reduza as taxas de juros. Isso causa uma depreciação do dólar, que por sua vez encoraja as exportações, desencoraja as importações e aumenta o influxo líquido de capital. Esses efeitos cambiais tendem a reforçar qualquer impulso expansionista inicial resultante da mudança na política monetária. Pode-se mostrar, pelo contrário, que quando a taxa de câmbio é fixa, a política monetária é bastante ineficaz. De facto, a lógica de um sistema de taxas de câmbio fixas exclui essencialmente a condução de uma política monetária independente. Esta foi a principal razão para a decisão dos governos australianos de flutuar o dólar australiano em 1983. No caso da política fiscal, a prescrição convencional é para um aumento no déficit orçamentário do governo. A pressão ascendente associada sobre as taxas de juros induz uma apreciação do dólar, o que, por sua vez, desencoraja as exportações, encoraja as importações e reduz o influxo líquido de capital. Esses efeitos cambiais sobre nossas transações internacionais enfraquecem a demanda agregada na Austrália e, portanto, tendem a compensar quaisquer efeitos expansionistas do programa fiscal dos governos. Em contrapartida, com uma taxa de câmbio fixa, estes efeitos secundários adversos são excluídos, e é provável que a política fiscal seja mais eficaz. Essas considerações ajudam a explicar por que a política fiscal passou a ser ofuscada por uma maior dependência da política monetária como o principal instrumento de estabilização macroeconômica. Lachlan McGregor é um consultor econômico e foi anteriormente Professor Associado de Economia, Monash University.